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净值

发表时间:2025-04-06 15:10:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,浦银安盛基金管理有限公司发布浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额、净资产、净利润、管理费等关键指标均发生了一定变化。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标解读本期利润与净
发表时间:2025-04-03 14:51:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,东海基金管理有限责任公司发布了《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告》。报告显示,该基金在2024年面临份额与净资产双下滑的局面,同时净利润出现亏损。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标:净利润亏损,资产净值下滑本期利润与已实现收
发表时间:2025-04-10 07:44:00
来源:新浪基金∞工作室博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金(以下简称“博时荣享回报混合”)2024年年报已发布。报告期内,该基金份额总额从949,592,233.32份降至702,464,457.23份,缩水约26%;净资产从1,100,375,896.03元下滑至815,277,745.
发表时间:2025-04-06 18:10:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,上海东方证券资产管理有限公司发布东方红益恒纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告期内,该基金份额减少16.9%,净资产减少14.9%,净利润达1.07亿元,基金管理费442.46万元。主要财务指标:净利润超1亿,资产规模有缩减本期利润与净资产情况报
发表时间:2025-04-05 04:50:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布了广发睿毅领先混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额和净资产规模均出现较大幅度下滑,不过净利润成功扭亏为盈。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标:净利润扭亏,资产规模缩水本期利润与已实现收益2
发表时间:2025-04-07 05:30:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,天弘基金管理有限公司发布天弘云商宝货币市场基金2024年年度报告。报告期内,该基金份额总额从50,235,498,813.73份降至41,991,457,038.79份,减少16.41%;期末净资产从50,235,498,813.73元降至41,991,4
发表时间:2025-04-05 06:00:00
来源:新浪基金∞工作室广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年报已发布,各项关键数据变动揭示了基金的运作态势与市场表现。报告期内,该基金份额总额从599,779,187.43份增长至649,628,646.34份,增长率为8.31%;净资产从606,996,215.90元增至659,
发表时间:2025-04-08 05:30:00
来源:新浪基金∞工作室朱雀产业智选混合型证券投资基金(简称:朱雀产业智选A,代码007880)公布4月7日最新净值,下跌9.15%。朱雀产业智选A成立于2019年12月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益1
发表时间:2025-04-05 09:01:00
来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布了广发医药健康混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年面临诸多挑战,份额、净资产均出现下滑,净利润亏损,不过管理人对2025年的投资策略有新的规划。以下是对该基金年报的详细解读。主要会计数据和财务指标:净利润
发表时间:2025-04-08 05:30:00
来源:新浪基金∞工作室易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:易方达中证国企一带一路ETF联接A,代码007788)公布4月7日最新净值,下跌6.86%。易方达中证国企一带一路ETF联接A成立于2020年1月21日,业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率×95%+活
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