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长盛高端装备混合财报解读:份额降29%,净资产减23%,净利润3448万,管理费336万

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,长盛基金管理有限公司发布长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额、净资产等关键指标出现显著变化,同时在业绩表现、投资策略等方面也呈现出一定特点。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标:净利润扭亏,资产规模缩水

本期利润与资产净值变化

从主要会计数据和财务指标来看,长盛高端装备混合A类本期利润为35,786,665.31元,C类为 -1,311,605.67元 ,整体实现净利润34,475,059.64元,相比2023年的 -35,127,429.71元成功扭亏。

基金资产净值方面,2024年末A类为308,910,354.19元,C类为13,378,526.50元,合计322,288,880.69元,较2023年末的421,666,754.24元减少了99,377,873.55元,降幅达23.57%。

项目2024年2023年变动情况
本期利润(元)34,475,059.64-35,127,429.71扭亏为盈
期末净资产(元)322,288,880.69421,666,754.24减少23.57%

基金净值表现:超越业绩比较基准

长盛高端装备混合A过去一年份额净值增长率为20.63%,业绩比较基准收益率为13.18%,超额收益7.45%;C类份额净值增长率为19.86%,同样跑赢业绩比较基准,显示出较好的投资管理能力。

份额类别过去一年份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益
长盛高端装备混合A20.63%13.18%7.45%
长盛高端装备混合C19.86%13.18%6.68%

投资策略与业绩:坚守成长行业,把握市场机会

投资策略运作

2024年市场先抑后扬,长盛高端装备混合基金坚持基本面投资理念,9月前维持高仓位,四季度把握短期机会。行业配置上专注成长行业,重点布局智能驾驶、人形机器人等领域,适度减少光伏、核电装备配置。

业绩归因

基金在2024年取得较好业绩,一方面得益于对成长行业的精准布局,如智能驾驶、AI算力产业链等领域的发展带动了相关股票的上涨;另一方面,在市场反弹时把握机会,进一步提升了收益。

费用分析:管理托管费率下调,成本降低

管理费与托管费

2024年当期发生的基金应支付管理费为3,355,615.40元,相比2023年的7,362,267.31元大幅减少。自2023年8月21日起,年管理费率由1.50%调整为1.20%。托管费方面,2024年为559,269.27元,2023年为1,227,044.61元,年托管费率自2023年8月21日起由0.25%调整为0.20%。

项目2024年(元)2023年(元)变动情况
当期发生的基金应支付管理费3,355,615.407,362,267.31减少54.42%
当期发生的基金应支付托管费559,269.271,227,044.61减少54.41%

销售服务费

2024年销售服务费为73,104.95元,较2023年的112,017.45元有所下降。A类基金份额不收取销售服务费,C类份额年销售服务费费率为0.60%。

投资组合:股票投资为主,行业分布集中

资产组合情况

期末基金资产组合中,权益投资占比91.01%,全部为股票投资,金额为298,062,953.83元。银行存款和结算备付金合计占8.42%,其他各项资产占0.57%,未持有债券、基金、贵金属等投资。

项目金额(元)占基金总资产比例(%)
权益投资(股票)298,062,953.8391.01
银行存款和结算备付金合计27,591,726.098.42
其他各项资产1,865,724.250.57

行业分布

从行业分类来看,制造业占比最高,达82.68%,其次是信息传输、软件和信息技术服务业占6.67%,金融业占2.06%等。

行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业266,475,979.5782.68
信息传输、软件和信息技术服务业21,508,830.426.67
金融业6,628,560.002.06

股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前几名股票包括伯特利、龙芯中科、宁德时代等。其中,伯特利占比7.92%,公允价值为25,532,011.05元。

序号股票代码股票名称占基金资产净值比例(%)公允价值(元)
1603596伯特利7.9225,532,011.05
2688047龙芯中科7.4223,925,086.76
3300750宁德时代6.5321,035,280.00

份额持有人与份额变动:份额减少,结构稳定

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为5,620户,其中A类5,341户,C类279户。机构投资者持有份额占比50.03%,个人投资者占比49.97%,两者较为接近。

份额级别持有人户数(户)机构投资者占比(%)个人投资者占比(%)
长盛高端装备混合A5,34148.5151.49
长盛高端装备混合C27984.6715.33
合计5,62050.0349.97

份额变动

2024年,长盛高端装备混合A期初份额146,916,255.62份,期末96,940,430.21份,减少了29.93%;C类期初12,730,221.35份,期末4,247,070.01份,减少了66.63%,整体基金份额减少29.09%。

份额类别期初份额(份)期末份额(份)变动幅度
长盛高端装备混合A146,916,255.6296,940,430.21-29.93%
长盛高端装备混合C12,730,221.354,247,070.01-66.63%
合计159,646,476.97101,187,500.22-29.09%

风险提示与展望

单一投资者风险

报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,若该投资者大量赎回,可能引发巨额赎回、流动性、净值波动等风险。

市场风险

尽管基金在2024年取得较好业绩,但市场波动依然存在。宏观经济变化、行业竞争加剧等因素可能影响基金投资的上市公司业绩,进而影响基金净值。

未来展望

管理人认为中国优质企业值得关注,将继续秉持价值投资理念,重点关注成长性行业,如电力设备新能源、汽车等,通过严格选股标准,追求超额收益。

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