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投资少烦恼
全球股市剧烈下跌。
在美国滥施关税的背景下,全球股市出现剧烈下跌,纳斯达克指数本周暴跌逾10%,标普500指数、日经225指数、德国DAX指数等均跌超7%。A股市场表现相对抗跌,上证指数本周微跌0.28%,场外资金维持小幅流入态势。
据证券时报·数据宝统计,本周ETF份额增加258.74亿份,环比增长0.98 %,达到26684.52亿份;总规模增加82.39亿元,环比增长0.22 %,为38239.06亿元;日均成交额增加86.39亿元,环比增长3.50%,为2555.66亿元。
创新药和绿电ETF领涨
据数据宝统计,960多只股票型ETF中,本周有170多只取得正收益。具体来看,科创医药ETF、嘉实上证科创板生物医药ETF、鹏华上证科创板生物医药ETF等基金本周均涨逾3%。科创医药ETF复权单位净值大涨3.1%,表现最佳,其前十大重仓股包括联影医疗、惠泰医疗、百济神州-U等,其中泽璟制药-U本周大涨逾11%,百济神州-U、惠泰医疗、百利天恒等个股涨逾5%。
中邮证券表示,近日,《进一步优化药品集采政策的方案(征求意见稿)》的文件在业界流传,引发行业关注。相对历史集采政策,此次优化集采政策对集采品种更加明晰,强调保证药品供应质量和合理竞争,看好新品种放量的创新药企、高质量仿创结合的药企以及配送效率高及范围广的流通企业。
绿色电力类ETF本周也扎堆上扬,嘉实国证绿色电力ETF复权单位净值涨近3%,其前十大重仓包括中国核电、长江电力、三峡能源等,其中申能股份本周大涨近7%,国电电力、华能国际等涨逾4%。
近期,国家能源局发布了《可再生能源绿色电力证书核发实施细则(试行)》征求意见稿,旨在规范风电、太阳能发电等可再生能源项目的绿证核发流程,提升行业透明度和公信力。种种政策动态表明,政府正积极引导可再生能源行业的健康发展,优化能源结构,提升能源利用效率。
消费电子ETF跌幅靠前
本周,申万一级行业指数跌多涨少,汽车指数大跌3.54%,居首;电力设备、家用电器等板块指数也均跌超3%。相关板块ETF也遭受重挫,消费电子主题基金跌幅靠前,其中华夏国证消费电子主题ETF本周跌超5%,其前十大重仓股分别为立讯精密、京东方A、TCL科技等,立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等个股本周均跌超11%。
消费电子板块下跌主要源于美国滥施关税。不过,华安证券表示,苹果公司仍有较高的关税豁免可能性,而且即使最终仍受关税影响,总体也可能处于可控范畴。苹果链公司股价短期经历了较大幅度回调后,其认为悲观预期已经有所释放,继续看好苹果链公司。银河证券也表示,即使关税实施,苹果也可能通过提高终端产品价格将成本转嫁给美国消费者,从而缓解关税对其利润的影响。银河证券看好苹果产业链公司超跌后带来的估值小洼地。
资金加仓黄金ETF
事实上,除了股市,本周全球各类资产也出现大幅下跌,纽交所轻质原油期货价格一周跌去10%,LME铜期货价格跌超11%,COMEX白银跌超15%,黄金表现相对抗跌,COMEX黄金周跌幅不足2%。
德邦证券表示黄金新的周期或刚刚起步。该机构认为,对金价而言占主导影响地位的因素有三:总产出、货币以及货币所带的利率。2024年该机构推断黄金的内在价值约为2700美元左右,后续随着9月份美联储货币政策转向,黄金价格与自身内在价值开始快速收敛。随着特朗普上台,黄金或已步入新的周期。德邦证券认为,从点位上来说,1月20日特朗普上台恰好处于测算的2700美元/盎司的内在价值点位,因此判断黄金目前可能正处于新周期的刚刚起步阶段。
市场资金流向也反映出对黄金的青睐,净流入排名前十的ETF有多只相关基金,华安黄金易(ETF)、国泰黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF等基金净流入资金均超10亿元。
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责编:谢伊岚
校对:彭其华