4月2日,A股三大指数开盘涨跌不一,截至发稿多数飘红。相关ETF方面,科创医药指数ETF(588700)上涨0.92%,盘中交投活跃。成分股方面,百奥泰、威高骨科涨超5%,迪哲医药-U、益方生物-U等多只个股跟涨。
科创医药指数ETF(588700)紧密跟踪上证科创板生物医药指数,该指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。
中原证券表示,政策重点聚焦新质生产力与AI产业立法,科技创新领域有望获得更多资源倾斜。4月是年报和一季报密集披露期,市场将从预期驱动转向基本面验证。业绩超预期的行业龙头及毛利率改善的个股将获资金青睐,而缺乏业绩支撑的主题概念股或面临调整。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,未来市场有望呈现科技领涨、红利防御、消费复苏与内需驱动的特征。短线建议关注电力、医药、医疗服务以及电子元件等行业的投资机会。
民生证券近日的研究观点认为,中国本土医药创新逐渐进入收获期,国际化进程持续加速,继续重点看好医药创新主线,同时医药板块基本面持续向上复苏,同时看好医药消费主线。该机构的研究观点认为,联邦制药GLP-1/GIP/GCG三靶药物授权诺和诺德,恒瑞医药Lp(a)口服小分子授权MSD,看好国产创新药BD出海方向,建议继续关注具有BD出海潜力的标的。对于CXO,该机构认为,国内需求逐步回暖,海外需求平稳向上,海内外产业共振,看好板块龙头企业逐季度订单和报表的持续兑现带来的估值修复。
华商基金认为,展望2025年,政策端将继续加码创新支持,国内创新药临床研发正稳步推进,其中部分品种的海外临床数据也有望逐步兑现,为创新药的国际化发展奠定坚实基础。与此同时,中药及药店去库周期基本结束,CXO(医药外包)领域的国内投融资数据逐步回暖,医疗器械招投标数据企稳回升,行业需求回暖态势明显。
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